【課程背景】
隨著國際經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變,中國對外開放程度的深化,以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展,外匯風(fēng)險是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風(fēng)險之一,如何充分利用金融工具的特點,有效強化企業(yè)外匯風(fēng)險管理,不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能,亦是企業(yè)適應(yīng)時代發(fā)展,強化價值創(chuàng)造的基本能力。
l 國際外匯市場呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢?外匯風(fēng)險呈現(xiàn)怎樣的特點?
l 外匯風(fēng)險管理策略有哪些?
l 實踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值?期貨、期權(quán)等金融工具如何使用?
l 企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進行國際融資?
l 企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強化國際營運資金管理?
以上為企業(yè)外匯風(fēng)險管理實踐中的關(guān)鍵問題,也是本課程分享的主要內(nèi)容。
課程將結(jié)合國際外匯市場發(fā)展的新趨勢以及外匯風(fēng)險的特點,提出企業(yè)外匯管理策略,重點解讀金融工具的特點以及在外匯風(fēng)險管理中的應(yīng)用;同時,詳細分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運資金管理,為企業(yè)提供外匯風(fēng)險管理的系統(tǒng)方法與有效工具,為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
【課程收益】
? 了解國際外匯市場的新發(fā)展趨勢
? 理解外匯風(fēng)險的特點與分類
? 掌握期貨期權(quán)等金融工具的運作方式及其在外匯風(fēng)險管理中的應(yīng)用
? 掌握如何利用國際融資防范外匯風(fēng)險
? 掌握如何通過國際資本運營提升資金效率
【課程特色】
國內(nèi)“雙一流”學(xué)科重點高校商學(xué)院老師授課,具有財務(wù)管理與金融學(xué)雙重知識背景,理論功底深厚,課程邏輯清晰;理論聯(lián)系實踐,通過企業(yè)外匯風(fēng)險管理案例的分析,重點解決企業(yè)國際化發(fā)展中外匯風(fēng)險管理問題。
【課程對象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)等高管人員
【課程時間】
0.5-1天(6小時/天)
【課程大綱】
一、國際外匯市場發(fā)展趨勢
1、美聯(lián)儲的動向
2、中國外匯市場發(fā)展與監(jiān)管
3、匯率預(yù)測
? 國際收支表分析
? 利率平價與購買力平價
二、期貨期權(quán)金融工具的特點
1、期貨
? 期貨的特點
? 期貨與外匯風(fēng)險管理
案例:中行原油寶
2、期權(quán)
? 期權(quán)的特點
? 期權(quán)與外匯風(fēng)險管理
案例:中信泰富外匯虧損合約
案例:聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約
三、外匯風(fēng)險的特點與外匯風(fēng)險管理
1、外匯風(fēng)險管理策略
? 消極型策略
? 積極型策略
? 全面規(guī)避型策略
2、外匯風(fēng)險管理的方式
? 風(fēng)險控制
? 風(fēng)險管理
? 內(nèi)部風(fēng)險抑制
3、外匯風(fēng)險管理組織體系
? 組織架構(gòu)
? 報告監(jiān)督
4、外匯風(fēng)險——交易風(fēng)險
? 交易風(fēng)險的特點
? 外匯交易風(fēng)險管理——貨幣手段
? 外匯交易風(fēng)險管理——非貨幣手段
案例:海爾并購GE中的外匯風(fēng)險管理
5、外匯風(fēng)險——經(jīng)濟風(fēng)險
? 經(jīng)濟風(fēng)險的特點
? 外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——營銷管理
? 外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——生產(chǎn)管理
? 外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——財務(wù)管理
案例:美的收購庫卡
案例:可口可樂全球化生產(chǎn)
6、外匯風(fēng)險——折算風(fēng)險
? 折算風(fēng)險的特點
? 外匯折算風(fēng)險管理
四、國際融資
1、海外債券發(fā)行
? 海外債券發(fā)行與外匯風(fēng)險管理
案例:京投發(fā)行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿(mào)易融資
? 國際貿(mào)易融資與外匯風(fēng)險管理
案例:三一重工與中國進出口銀行合作
五、國際營運資金管理
1、全球資金管理組織架構(gòu)
2、內(nèi)部銀行與財務(wù)共享
案例:中國石油全球財務(wù)共享
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