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鐘凱
  • 鐘凱資深財務(wù)管理專家
  • 擅長領(lǐng)域: 風(fēng)險與內(nèi)控系列 資本運作 非財 財務(wù)報表 業(yè)財融合
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:北京市
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充分利用金融工具,加強外匯風(fēng)險管理

主講老師:鐘凱
發(fā)布時間:2024-02-19 14:23:37
課程詳情:

【課程背景】

隨著國際經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變,中國對外開放程度的深化,以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展,外匯風(fēng)險是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風(fēng)險之一,如何充分利用金融工具的特點,有效強化企業(yè)外匯風(fēng)險管理,不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能,亦是企業(yè)適應(yīng)時代發(fā)展,強化價值創(chuàng)造的基本能力。

國際外匯市場呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢?外匯風(fēng)險呈現(xiàn)怎樣的特點?

外匯風(fēng)險管理策略有哪些?

實踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值?期貨、期權(quán)等金融工具如何使用?

企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進行國際融資?

企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強化國際營運資金管理?

以上為企業(yè)外匯風(fēng)險管理實踐中的關(guān)鍵問題,也是本課程分享的主要內(nèi)容。

課程將結(jié)合國際外匯市場發(fā)展的新趨勢以及外匯風(fēng)險的特點,提出企業(yè)外匯管理策略,重點解讀金融工具的特點以及在外匯風(fēng)險管理中的應(yīng)用;同時,詳細分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運資金管理,為企業(yè)提供外匯風(fēng)險管理的系統(tǒng)方法與有效工具,為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

【課程收益】

了解國際外匯市場的新發(fā)展趨勢

理解外匯風(fēng)險的特點與分類

掌握期貨期權(quán)等金融工具的運作方式及其在外匯風(fēng)險管理中的應(yīng)用

掌握如何利用國際融資防范外匯風(fēng)險

掌握如何通過國際資本運營提升資金效率

【課程特色】

國內(nèi)“雙一流”學(xué)科重點高校商學(xué)院老師授課,具有財務(wù)管理與金融學(xué)雙重知識背景,理論功底深厚,課程邏輯清晰;理論聯(lián)系實踐,通過企業(yè)外匯風(fēng)險管理案例的分析,重點解決企業(yè)國際化發(fā)展中外匯風(fēng)險管理問題。

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)等高管人員

【課程時間】

0.5-1天(6小時/天)

【課程大綱】

一、國際外匯市場發(fā)展趨勢

1、美聯(lián)儲的動向

2、中國外匯市場發(fā)展與監(jiān)管

3、匯率預(yù)測

國際收支表分析

利率平價與購買力平價

二、期貨期權(quán)金融工具的特點

1、期貨

期貨的特點

期貨與外匯風(fēng)險管理

案例:中行原油寶

2、期權(quán)

期權(quán)的特點

期權(quán)與外匯風(fēng)險管理

案例:中信泰富外匯虧損合約

案例:聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約

三、外匯風(fēng)險的特點與外匯風(fēng)險管理

1、外匯風(fēng)險管理策略

消極型策略

積極型策略

全面規(guī)避型策略

2、外匯風(fēng)險管理的方式

風(fēng)險控制

風(fēng)險管理

內(nèi)部風(fēng)險抑制

3、外匯風(fēng)險管理組織體系

組織架構(gòu)

報告監(jiān)督

4、外匯風(fēng)險——交易風(fēng)險

交易風(fēng)險的特點

外匯交易風(fēng)險管理——貨幣手段

外匯交易風(fēng)險管理——非貨幣手段

案例:海爾并購GE中的外匯風(fēng)險管理

5、外匯風(fēng)險——經(jīng)濟風(fēng)險

經(jīng)濟風(fēng)險的特點

外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——營銷管理

外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——生產(chǎn)管理

外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——財務(wù)管理

案例:美的收購庫卡

案例:可口可樂全球化生產(chǎn)

6、外匯風(fēng)險——折算風(fēng)險

折算風(fēng)險的特點

外匯折算風(fēng)險管理

四、國際融資

1、海外債券發(fā)行

海外債券發(fā)行與外匯風(fēng)險管理

案例:京投發(fā)行10億美元債券

2、海外上市

3、國際貿(mào)易融資

國際貿(mào)易融資與外匯風(fēng)險管理

案例:三一重工與中國進出口銀行合作

五、國際營運資金管理

1、全球資金管理組織架構(gòu)

2、內(nèi)部銀行與財務(wù)共享

案例:中國石油全球財務(wù)共享

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