課程大綱：

一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造

1. 企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？

2. 為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？

3. 企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？

4. 精益現(xiàn)金管理如何為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？

1) 案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值

二、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理

1. 企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

2. 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策

3. 精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫(kù)存、契約

4. 企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略

1) 案例討論：精益現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系

1. 公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策

2. 資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述

3. 企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施

4. 企業(yè)精益現(xiàn)金管理內(nèi)部控制體系的構(gòu)建

1) 案例討論與情景練習(xí)：假如你是公司的ceo

四.企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理

1. 銷售回款管理流程

2. 信用政策、應(yīng)收款控制與管理

3. 存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理

4. 采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)

1) 案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例

五.企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)

1. 現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)

2. 企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)

3. 帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)

4. 精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預(yù)測(cè)技術(shù)

1) 案例討論與情景練習(xí)：精益現(xiàn)金管理技術(shù)

六.精益現(xiàn)金管理的案例分析

1. 華為的精益現(xiàn)金管理

2. 為什么有了利潤(rùn)卻沒(méi)了錢

3. 精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過(guò)程推動(dòng)