Excel在財務管控中的經(jīng)典應用
主講：莊維雨
講課時間：一天
課程對象：財務管理人員、會計核算人員
課程背景：
當下，技術(shù)創(chuàng)新和全球金融危機時刻促動著轉(zhuǎn)型中的我國企業(yè)財務管理去經(jīng)歷更為深
刻的變革。
企業(yè)如果要在瞬息萬變的市場競爭環(huán)境中站穩(wěn)腳跟、立于不敗之地，一方面要積極向
外開拓市場，努力保持競爭優(yōu)勢，另一方面應苦練內(nèi)功，有效地實施財務管控。為了加
強對企業(yè)財務活動的管控，財務人員應在財務活動發(fā)生的過程中隨時記錄、匯總和分析
各種財務數(shù)據(jù)，以便及時發(fā)現(xiàn)并解決所存在的問題，并進一步對可能發(fā)生的風險提前預
警，從而可以有針對性地采取應對措施。由于當今社會企業(yè)的理財環(huán)境發(fā)生了深刻的變
化，財務活動的內(nèi)容日益豐富也日益復雜，因此財務人員僅靠傳統(tǒng)的手工計算方法開展
財務管理工作難以滿足有效地加強財務管控的需要。
當今社會，財會人員的供給量很大，用人單位對財會人員的需求量也很大。遺憾的是
，財會人員找不到滿意的工作，用人單位也招不到合適的財會人才。大量的財會人員整
日游走在各大人才市場之間，用人單位也疲于財會人才的招聘。在職財會人員，雖然工
作非常努力，卻很難得到老板的肯定……
課程收益：
1.
降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表
格模型，可以大幅度降低企業(yè)財務人員日常工作中出現(xiàn)的差錯。
2.
提升工作效率—學會以Excel為工具對財務數(shù)據(jù)進行記錄、匯總和分析的方法和技巧
，可以大幅度地提高工作效率，事半功倍地解決各種財務問題。
3.
解決財務難題—財務工作中諸多用手工方式近乎無法解決的難題，對Excel來說，是
輕而易舉的事情。如，數(shù)據(jù)關(guān)系分析、財務預測等。
4.
發(fā)現(xiàn)管理問題—利用Excel提供的工具對財務數(shù)據(jù)進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，
迅速發(fā)現(xiàn)管理問題。
5.
加強財務管控—利用Excel提供的工具，可以迅速發(fā)現(xiàn)管理問題，還可以對企業(yè)各項
財務指標的走勢進行預測，從而加強財務管控。
6.
降低企業(yè)成本—利用Excel提供的工具，既可以及時發(fā)現(xiàn)管理問題，堵塞管理漏洞，
從而避免不必要的成本、費用的發(fā)生，也可以提升工作效率，間接降低企業(yè)成本
。

課程特色：
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循序漸進—鑒于當下企業(yè)財會人員對諸多Excel應用并不熟練的現(xiàn)狀，我們從基礎講
起，循序漸進地進行教學。
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案例豐富—純純粹的理論教學很難讓學員將所見所學與實際工作聯(lián)系起來。為此，
莊老師精心選擇了諸多案例，定能給各位學員良好的啟迪。
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知行合一—知道不一定能做到，莊老師后續(xù)的微咨詢課程可以更加有針對性地提供
企業(yè)現(xiàn)實管理問題的答疑解惑。
學習目的：
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通過學習以Excel為工具對財務數(shù)據(jù)進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，達到降低工
作差錯、提升工作效率的目的。
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通過學習Excel中的回歸分析、規(guī)劃求解等工具，創(chuàng)造性地解決變量關(guān)系分析、財務預
測等財務難題。
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通過學習，利用Excel提供的工具對財務數(shù)據(jù)進行匯總、分析，迅速發(fā)現(xiàn)管理問題，并
采取對策，加強財務管控。
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通過學習、利用Excel提供的工具，提升工作效率、及時發(fā)現(xiàn)管理問題、堵塞管理漏洞
降低企業(yè)運營成本。
課程大綱：
1. Excel常用技巧介紹
1. 單元格內(nèi)數(shù)據(jù)分行
2. 填充手柄
●填充序列
●不帶格式填充
3. 使用數(shù)據(jù)自定義格式
●數(shù)值型
●日期型
4. 選擇性粘貼
●加、減、乘、除
●轉(zhuǎn)置
5. 查找定位
●數(shù)字
●空值
6. 批量輸入
7. 重復操作
8. 相對應用/絕對應用互相切換
9. 格式刷
10. 高級篩選
11. 數(shù)據(jù)有效性
2. Excel在應收賬款管理中的應用
1. 表格設計
●表格設計基本原則
●運用數(shù)據(jù)有效性實現(xiàn)快速、準確錄入
●運用數(shù)據(jù)有效性限制非法數(shù)據(jù)錄入
●設置公司自動取數(shù)：公式、Vlookup函數(shù)
2. 自動生成賬齡
●Today函數(shù)
●If函數(shù)
●Datedif函數(shù)
●名稱的應用
3. 生成賬齡分析表
●Sumproduct函數(shù)
4. 到期（前）自動提醒
●If函數(shù)
●條件格式
5. 批量生成往來對賬函
●郵件合并
3. Excel在預算管理中的應用
1. 預算編制
●運用百分比法進行財務預測
●運用線性趨勢外推法做財務預測
●運用圖表趨勢線進行財務預測
●運用回歸分析法進行財務預測
2. 實際數(shù)據(jù)收集及預算控制
●運用數(shù)據(jù)有效性實現(xiàn)快速、準確錄入
●運用數(shù)據(jù)有效性限制非法數(shù)據(jù)錄入
3. 數(shù)據(jù)匯總及分析
（1）常用函數(shù)
Sumif函數(shù)使用
Sumproduct函數(shù)使用
Count/Countif函數(shù)使用
（2）合并計算
（3）數(shù)據(jù)透視表的應用
4. 生成圖表
4. Excel在費用管理中的應用
——管理費用多維度匯總分析與動態(tài)圖表
1. 利用數(shù)據(jù)透視表工具快速制作匯總表
2. 費用的構(gòu)成分析
3. 費用的變化趨勢分析
5. 學員問題答疑
涉及的Excel知識點主要包括：
? 常用函數(shù)的應用
? 數(shù)據(jù)有效性的設置
? 條件格式的靈活應用
? 數(shù)據(jù)的排序、篩選
? 分析匯總和分級顯示
? 數(shù)據(jù)的合并計算
? 數(shù)據(jù)透視表工具
? 繪制精美的組合圖表和動態(tài)圖表