課程背景

現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！也是企業(yè)價值評估和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)判斷的重要指標(biāo)和依據(jù)。從某種意義上說，現(xiàn)金流甚至比利潤更重要。不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開現(xiàn)金一天也玩不轉(zhuǎn)！ 現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有“血液”充足且流動順暢，企業(yè)才會健康。因此，建立完善的現(xiàn)金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構(gòu)建利潤和現(xiàn)金流的具體措施，是提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率的有效手段

課程目標(biāo)

1.幫助理解精益現(xiàn)金在企業(yè)運(yùn)營中的重要性； 2.幫助理解精益現(xiàn)金的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用； 3.幫助從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定； 4.幫助掌握精益現(xiàn)金流的分析技術(shù)； 5.幫助建立精益現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)； 6.幫助掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制； 7.幫助理解、掌握營運(yùn)資金的概念及運(yùn)作； 8.幫助理解現(xiàn)金流危機(jī)的原因及改善現(xiàn)金流的方法； 9.幫助掌握現(xiàn)金短缺的解決之道； 10.幫助了解融資渠道及銀行關(guān)系管理； 11.幫助了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道； 12.幫助了解企業(yè)的精益現(xiàn)金管理組

課程大綱

課程大綱：

一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1. 企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？

2. 為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？

3. 企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？

4. 精益現(xiàn)金管理如何為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

1) 案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值

二、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理

1. 企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

2. 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策

3. 精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫存、契約

4. 企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略

1) 案例討論：精益現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系

1. 公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策

2. 資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述

3. 企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施

4. 企業(yè)精益現(xiàn)金管理內(nèi)部控制體系的構(gòu)建

1) 案例討論與情景練習(xí)：假如你是公司的ceo

四.企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理

1. 銷售回款管理流程

2. 信用政策、應(yīng)收款控制與管理

3. 存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理

4. 采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)

1) 案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例

五.企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)

1. 現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)

2. 企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)

3. 帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)

4. 精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預(yù)測技術(shù)

1) 案例討論與情景練習(xí)：精益現(xiàn)金管理技術(shù)

六.精益現(xiàn)金管理的案例分析

1. 華為的精益現(xiàn)金管理

2. 為什么有了利潤卻沒了錢

3. 精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過程推動