課程大綱

【課程背景】

疫情來了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時刻，讓企業(yè)活下去，讓團隊留下來，這是擺在我們面前**突出的問題。現(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長，在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進賬的情況下，企業(yè)如何挺過艱難時期？

研發(fā)需要錢，廠房人員擴張需要錢，訂單增加也需要錢，可以說企業(yè)無論什么階段，什么時期都需要資金支持。然而作為中小企業(yè)，尤其是民營企業(yè)，融資始終是個大問題，銀行嫌貧愛富，投資人說服也越來越難。

? 商業(yè)計劃書怎么寫才會引起投資人關(guān)注？

? 投資人分幾類，應(yīng)該怎么應(yīng)對？

? 有人找我要投資，我改釋放多少股權(quán)？

? 啥叫估值？估值是怎么來的？

? 股權(quán)融資如何避免協(xié)議陷阱？

? 為什么銀行的錢很難拿？

? 如何跟銀行打交道？

? 很多企業(yè)自己充足他們是怎么做到的？

? 關(guān)于政府補貼要不要拿，有沒有風險？

本課程老師在高成長性行業(yè)及世界500強公司工作多年，有輔導公司IPO上市及各階段，股權(quán)、債權(quán)融資經(jīng)驗。老師不僅在大型投資公司擔任高管，而且自己有過創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)歷，具備多角度審視企業(yè)價值的能力和經(jīng)驗。他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗以豐富的實戰(zhàn)案例與學員分享股權(quán)實操和融資經(jīng)驗，引證真實鮮活，內(nèi)容落地實用。

【課程收益】

? 了解什么是資本，資本看企業(yè)的方式和訴求

? 了解新形勢下資本的投資取向和關(guān)注焦點

? 了解與資本同頻和創(chuàng)造勢差的關(guān)鍵技巧

? 了解與資本打交道獲得主動的關(guān)鍵心法

? 掌握吸引投資人主動上門的商業(yè)計劃八要

? 掌握融資與控制權(quán)和對賭風險的平衡技巧

? 掌握從容不迫應(yīng)對路演階段的5個能級

? 掌握債權(quán)融資6個技巧

? 掌握如何輕松獲得政府補貼

【課程宗旨】

在融資和快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。

【課程時間】6小時

【課程目標】讓學員系統(tǒng)了解從創(chuàng)始融資到IPO上市，全過程融資工具、邏輯和心法，幫助企業(yè)明確目標，少走彎路，綁定資源，激勵員工，實現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時能夠提高風險防范意識，避免出現(xiàn)重大控制權(quán)和資本戰(zhàn)略重大失誤。

【課程大綱】

一、什么是資本？為什么借力資本？1h

? 天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本江湖

? 資本給企業(yè)帶來的好處只是錢嗎？

? 資本市場的前世今生

? 企業(yè)估值與融資輪次的考慮

? 融資、融智、融人所對應(yīng)的股權(quán)分配

案例：阿里的資本之路；新東方Okey

二、如何完成一次成功的股權(quán)融資？（1h）

? 股權(quán)融資導航儀——自我的內(nèi)觀

? 股權(quán)融資的劇本——商業(yè)計劃書

? 股權(quán)融資上戰(zhàn)場——路演準備和操練

? 應(yīng)對地毯式轟炸——盡職調(diào)查準備

? 合約階段咋設(shè)計——TS的責、權(quán)、利

? 什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

案例：曹操專車；美國霸凌投安世；西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬

CECC電動賽車收購之戰(zhàn)

三、股權(quán)融資的風險及其規(guī)避（1h）

? 中國合伙人——合伙之前擦亮眼睛

? 擇機窗口期——錯失時機事倍功半

? 國有or民營——資本屬性有哪些坑

? 回購與對賭——前人的股權(quán)血淚史

? 數(shù)字是魔鬼——今天你的帳洗過嗎

? 有問題股東——以退為進和平分手

案例：方正股權(quán)代持；雷士照明；俏江南；國投資本的電話；

四、IPO上市與新三板掛牌

? 什么是IPO，什么是注冊制？

? 什么樣的企業(yè)符合IPO標準

? 為什么新三板被越來越多的企業(yè)所放棄？

? IPO的選擇

——戰(zhàn)場的選擇

——團隊的選擇

——節(jié)奏的選擇

? 對IPO的幾點思考

案例：勝景山河，綠大地IPO折戟；立思辰業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

五、債權(quán)融資正確的開啟方式？

? 銀行融資的優(yōu)與劣

? 銀行融資的謀與局

? 銀行融資的選隊友

? 債權(quán)融資小眾玩法

? 債權(quán)融資的成本帳

? 債權(quán)融資的風險篇

六、中國特色現(xiàn)金收益政府補貼

? 政府補貼哪些企業(yè)可以申請

? 政府補貼真的就沒有成本

? 政府補貼需要注意的問題

案例：巧用擔保公司；浦發(fā)信用貸；

六、課程回顧與學員反饋